本站消息，1月24日，易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0263元，累计净值为1.3063元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨1.85%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比149.92%，现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.51%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。